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Fund Servicing Analyst
Dentro del equipo Fund Services Operations, el puesto se encarga de las operaciones diarias de valoración de valores para el equipo EMEA Securities Valuation. Las funciones incluyen el control de los precios de los proveedores, la valoración razonable, la indexación de activos y la escalada de errores.
Datos sobre JPMorganChase
- Dominio oficial
- jpmorganchase.com
- Ofertas abiertas
- 428
Detalles de la oferta
La descripción completa publicada por JPMorganChase.
Description de l’offre
Join us as a Fund Accounting Operations Specialist and ensure high quality Net Asset Value delivery. As a Fund Servicing Analyst within the Fund Services Operations team you will partner with other lines of business and be responsible to perform the daily operations for the EMEA Securities Valuation Team. As an Analyst, you will be responsible for the operational delivery of the daily workflows within the Securities Valuation team, alongside oversight of our Asset Pricing Operations offshore utilities.
Job responsibilities
Perform daily controls on vendor prices
- Execute fair valuation and asset level indexation processes
- Comply with the firm policies and standard operating procedures
- Identify and escalate all errors/exceptions upon identification
- Identify opportunities for process efficiency
- Assist with projects
- Partner and communicate effectively with key stakeholders
Required qualifications
, capabilities, and skills
- Analytical skills and problem-solving skills
- Pro-active and can-do attitude
- Flexibility and ability to manage change with conflicting priorities
- High level of accuracy and attention to detail
- Evidence of organizational and time management skills
- A strong sense of ownership and accountability
- Clear, effective written and verbal communication skills Preferred qualifications, capabilities, and skills
- Prior experience in Fund Accounting, especially Asset Pricing
Requisitos
- Capacidad de análisis y resolución de problemas
- Alto nivel de precisión y atención al detalle
- Experiencia previa en contabilidad de fondos, especialmente en valoración de activos
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