CACEIS fournit des services de conservation, de banque dépositaire, d’administration de fonds et d’externalisation opérationnelle aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
CDD - Data Officer (Static Data) H/F
CACEIS recrute un Data Officer au sein de l’équipe Static Data à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, en CDD. Le poste consiste à créer, mettre à jour et contrôler les données relatives aux instruments financiers et aux opérations sur titres, en utilisant notamment Bloomberg, Reuters et Clearstream.
Repères sur CACEIS
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- Offres ouvertes
- 113
Détails de l’offre
La description complète publiée par CACEIS.
Description du poste
La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data. Votre équipe :
L'équipe
est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg).
Vos missions
Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge : la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchés tel que les instruments financiers (obligations : à taux fixe/variable, hybrides, convertibles…, actions, warrant, CFD, future, options…). Dans ce cadre : Vous collectez auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…) Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment). Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales.
Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST) : fusion, versement de dividende, détachement…). Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…) via JIRAH/et ou par mail. Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d’un titre.
Votre Direction
CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe.
Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles ( Static Data , Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets ( réglementaires, comptables, onboarding etc.) #LI-AB2
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D’autres offres chez CACEIS
116 autres offres actuellement disponibles.
CACEIS propose un stage de Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration, à Montrouge. Les missions comprennent l’enregistrement et le contrôle des opérations de marché, les rapprochements et la valorisation des portefeuilles. Le poste permet de développer des connaissances en gestion des OPC et en instruments financiers, ainsi que la capacité à travailler en équipe.
CACEIS propose un stage de Client Operations Officer au sein de la Direction Custody, à Montrouge. L’équipe Gestion de la Relation Client traite les demandes francophones et anglophones ainsi que les instructions liées aux OST, notamment par fax et Swift. Le poste permet d’acquérir des connaissances sur les OST et les paiements de dividendes, dans un environnement international sans télétravail autorisé.
CACEIS propose un stage de Client Operations Officer au sein de la Direction Custody, à Montrouge. Le poste consiste à suivre les instructions de règlement-livraison, contrôler le dénouement des opérations et traiter les demandes des clients. Il permet de développer ses compétences en relation client et en travail d’équipe dans un environnement international.
CACEIS propose un stage de Chargé d'opérations au sein du service Post Trade à Montrouge. Le poste consiste à traiter et rapprocher les opérations sur dérivés listés, suivre les réclamations et surveiller les échéances, exercices, assignations et livraisons.
En stage au sein de l’équipe Reporting Réglementaire de CACEIS à Montrouge, vous réalisez des reportings PRIIPs pour des sociétés de gestion. Vous collectez et contrôlez les données, produisez des états financiers et échangez directement avec les clients. Le poste permet d’évoluer sur différents reportings réglementaires au sein de la filière Fund Administration.
Au sein de la Direction Commerciale de CACEIS Paris, vous assisterez les Client Project Managers dans la coordination de projets clients. Le stage comprend notamment la gestion de demandes dans les bases dédiées, le support administratif, le contrôle de l’activité et la production de rapports.